Skrbništvo nad vrijednosnim papirima i depozitne banke

SUSTAV JE TEMELJEN NA DUGOGODIŠNJEM ISKUSTVU I RAZUMIJEVANJU POST-TRADE PROCESA
I KONTINUIRANOM PRAĆENJU RAZVOJA TEHNOLOGIJE.

Izvješća za klijenta
Regulatorna izvješća
Interna izvješća
Detaljna parametrizacija (prema vrsti izvješća, učestalosti slanja, jeziku, adresi i kanalu distribucije)

Otvaranje početnog stanja
Sprovedba transakcija primitka i isporuke novčanih sredstava, prikupljanje prihoda od dividendi i kupona
Slanje potvrda o statusu transakcije
Detaljan uvid u sve povijesne podatke (transakcije i stanja) za bilo koji račun i razdoblje

Otvaranje početnog stanja
Sprovedna transakcija primitka i isporuke vrijednosnih papira uz i bez plaćanja, dospijeće glavnice, dospijeće kamate dužničkih vrijednosnih papira i premještanje (intra-position movement).
Automatizirano i odvojeno sprovođenje namire i plaćanja kad se datum namire i datum valute razlikuju.
Podrška za djelomični otkaz instrukcije
Slanje potvrda o statusu instrukcije
Detaljan uvid u sve povijesne podatke (transakcije i stanja) za bilo koji račun i razdoblje

Stvaranje, korekcija i podmirivanje obveza i potraživanja.
Upravljanje obvezama i potraživanjima je obvezatno za depozitarne, a opcija za ostale skrbničke račune.
Nastaju kao rezultat transakcije ili ručnim unosom instrukcije (ručno knjiženje događaja poput korekcije vrijednosti obveze/potraživanja, priznavanje potraživanja po budućem primitkiu, odnosno obveze po budućoj isporuci novca).
Dnevnici potraživanja i obveza

Kalkulacija naknada i slanje obračuna su odvojeni poslovni događaji, a dešavaju se:

PMX Castody potpuno implementira multivalutne principe (vrednovanje, reporting, obračuna naknada i fakturiranja).

Fair vrednovanje
Izračun stečene kamate za obveznice
Izračun kamata za depozite, zajmove i repo ugovore
Više načina izračuna amortizacije do dospijeća za dužničke vrijed. papire (diskontna i linearna, interna stopa povrata)
Definiranje i automatska primjena pravila za postupanje s tržišnim podacima koji nedostaju
Različiti modeli vrednovanja
Podrška za korisničko definiranje pravila vrednovanja (korištenje različitih vrsta cijena iz različitih izvora i primjena različitih formula).

Dnevno vrednovanje NAV- s više tipova izvještaja različite razine detalja
Pozicije fonda u stranoj valuti podržavaju različite valute izvještavanja
Netto cijena udjela može se obračunavati i iskazivati u stranoj valuti za fondove koji su vezani uz valutnu klauzulu. Po pojedinom fondu omogućeno je parametriziranje valuta za obračun NAV-a, valute netto cijene udjela i reporting valute.
Dnevni obračun naknada (naknada depozitnoj banci, upravljačka naknada, naknada za marketing).
Ograničenja ulaganja ovise o vrsti fonda i investicijskoj politici. Različita pravila mogu se primjeniti za svaki portfelj. Limiti se mogu definirati po instrumentima, izdavateljima, grupi instrumenata, portfelju i potportfelju.
Klase računa udjela prema zahtjevima klijenata (investitorski, kredit banke, zaposlenici...)
Različiti modeli ulaznih i izlaznih naknada po vrsti transakcije.
Plaćanje udjela u drugima valutama
Naknadno procesiranje nepoznatih uplata (datum cijene udjela na trade, pozicije udjela na value date).
Različiti workflow procesiranja transakcija - uplata novca pa dodjela udjela ili obratno.Saldo se dovodi u ravnotežu stvaranjem obveze za uplatu, koja se zatvara kupljenim udjelima.
Unit splitting
Praćenje minimalnog ulaganja (kod bankovnih kredita)
Zaključavanje i zabrana prodaje udjela
Periodički izvještaji i potvrde o transakcijama.